Para visualizar o relatório de contas a receber você deve acessar o menu Financeiro, seção Relatórios e acessar o relatório, como mostra a imagem abaixo:
Serão exibidos os seguintes critérios de seleção:
Tipo de data: Ao clicar serão exibidas as opções de data para geração do relatório, que poderá ser:
Data prevista para recebimento: Selecione este tipo para gerar o relatório com base na data prevista para recebimento.
Data de recebimento: Selecione este tipo para gerar o relatório com base na data de recebimento.
Este campo é de seleção obrigatório.
Datas: Deverá ser preenchido a data inicial e final prevista ou de recebimento, dependendo do que foi selecionado no filtro anterior, para a geração do relatório. Este campo é de preenchimento obrigatório.
Somente stone: Marque esta opção caso queira gerar o relatório somente para com as contas à receber da Stone. Esta opção só será exibida para os clientes que utilizarem a integração Stone com o sistema.
Tipo de pagamento: Ao clicar serão exibidas todas as formas de pagamento cadastradas. Selecione caso queira gerar o relatório somente para as contas à receber da forma de pagamento selecionada.
Situação: Ao clicar serão exibidas as opções de situação das contas a receber, que poderá ser:
A receber: Selecione esta situação para gerar o relatório somente com as contas que ainda estiverem para receber.
Recebido: Selecione esta situação para gerar o relatório somente com as contas que já estiverem sido marcadas como recebidas.
Imprimir relatório: Ao clicar o sistema irá gerar e exibir o relatório conforme os critérios de seleção selecionados, como mostra a imagem abaixo:
No cabeçalho deste relatório será exibida a seguinte informação:
Botão Voltar: Ao clicar você será direcionado para página anterior.
Título do Relatório: Será exibido
Relatório de Contas a Receber.Subtítulo do Relatório: Será exibido o período selecionado para a geração do relatório
No corpo deste relatório serão exibidas as seguintes listas:
Totalização: Com as totalizações de contas à receber e recebido no período selecionado, com as seguintes informações:
Forma de pagamento: Serão exibidas as formas de pagamento utilizadas no período selecionado.
Valor a receber: Serão exibidas as totalizações de valores a receber por forma de pagamento no período selecionado.
Valor recebido: Serão exibidas as totalizações de valores recebidos por forma de pagamento no período selecionado.
Detalhamento por dia: Com o detalhamento de cada conta por dia dentro do período selecionado, com as seguintes informações:
Data: Será exibida a data do conta a receber/recebida, tomando como base a tipo de data selecionado para geração do relatório.
Forma de Pagamento: Será exibida a forma de pagamento da conta.
Parcela: Será exibido a parcela correspondente a conta e a quantidade de parcelas que foi feita a venda.
Valor a receber: Será exibido o valores a receber da conta.
Data prevista para recebimento: Será exibida a data prevista para recebimento da conta.
Situação: Será exibida a situação atual da conta, podendo ser:
Recebido: Caso a conta já tenha sido marcada como recebida.
À receber: Caso a conta ainda esteja aguardando para recebimento.
Data de recebimento: Será exibida a data de recebimento da conta. Esta data só será exibida caso a conta já tenha sido recebida, caso o relatório for gerado pela data de recebimento, todas as contas terão esta data, pois será filtrado somente as contas recebida.
Valor recebido: Será exibido o valor recebido para a conta. Esta data só será exibida caso a conta já tenha sido recebida, caso o relatório for gerado pela data de recebimento, todas as contas terão esta data, pois será filtrado somente as contas recebida.
Origem da transação: Será exibida a origem da conta a receber, podendo ser:
Venda: Quando a conta a receber for originada por uma venda.
Acerto de conta: Quando a conta a receber for originada por um acerto de conta do pagamento pendente.
Saida de caixa: Quando a conta a receber for originada das saidas de de dinheiro doi caixa.
Data da transação: Será exibida a data da transação de venda, acerto de conta ou saída de caixa que gerou a conta a receber.
Valor da transação: Será exibido o valor da transação de venda, acerto de conta ou saída de caixa que gerou a conta a receber.
Taxa da operadora: Será exibido o somatório das taxas e tarifas da operadora que foram descontados do valor a receber.
Bandeira: Será exibida a bandeira do cartão utilizado.
Valor total a receber: Será exibido o valor total a receber da transação, descontando as taxas e tarifas da operadora.
Cliente: Será exibido o nome do cliente caso ele tenha sido identificado na transação.